Vay vốn, thế chấp tài sản tại Ngân hàng
Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã ck: HAH) mới ra quyết nghị thông qua việc vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng với số tiền vay không vượt quá 333,79 tỷ đồng.
Mục đích vay là nhằm tài trợ cho các nhu cầu tín dụng hợp pháp, hợp lý, hợp lệ liên quan đến việc đầu tư thực hiện dự án đóng tàu container thân tàu số HCY-265. Thời hạn vay là 8 năm, thời gian ân hạn là 6 tháng.
Tài sản đảm bảo gồm quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng đóng tàu container số HC2021-18 về việc đóng tàu container 1800 Teu (thân tàu số HCY-265) ngày 4/8/2021 ký giữa Công ty và Huanghai Shipbuilding Co., Ltd; và tài sản đảm bảo là tàu Haian Link.
Phát hành trái phiếu riêng lẻ
Mới đây, vào ngày 22/11, Công ty Vận tải và Xếp dỡ Hải An công bố thông tin sửa đổi, bổ sung một số nội dung của phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023.
Trong đó, Công ty Vận tải và Xếp dỡ Hải An dự kiến phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm đối với bên mua là tổ chức. Mục đích phát hành trái phiếu dự kiến dùng một trong hai trường hợp.
Trường hợp 1, nếu dùng để đóng tàu mới có số hiệu HCY-266, Công ty sẽ dùng 476,84 tỷ đồng thanh toán tiền đặt đóng tàu HCY-266, thời gian giải ngân dự kiến từ quý IV/2023 đến quý I/2024.
Với 23,16 tỷ đồng còn lại là chi phí quản lý giám sát, chi phí trang bị ban đầu cho tàu HCY-266, thời gian dự kiến giải ngân trong quý I/2024.
Trường hợp 2, công ty dùng để đóng tàu mới có số hiệu HCY-268, Công ty dùng 495,04 tỷ đồng thanh toán tiền đặt đóng tàu HCY-268, thời gian giải ngân từ quý II/2024 đến quý III/2024.
Với 4,96 tỷ đồng còn lại, công ty dùng để chi phí quản lý giám sát, chi phí trang bị ban đầu cho tàu HCY-268, thời gian giải ngân trong quý III/2024.
Tài sản đảm bảo là tàu Haian Bell do Công ty TNHH Vận tải Container Hải AN làm chủ sở hữu, giá trị tài sản đảm bảo 207,26 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty cũng sẽ sử dụng một tàu đóng mới thuộc sở hữu của Công ty làm tài sản đảm bảo.
Dự án tàu HCY-266 của Vận tải và Xếp dỡ Hải An và Huanghai Shipbulding Co., Ltd trị giá 26,2 triệu USD, dự kiến được bàn giao cho Công ty Vận tải và Xếp dỡ Hải An không muộn hơn ngày 30/11/2023.
Bên cạnh đó, Công ty Vận tải và Xếp dỡ Hải An cũng ký hợp đồng đặt đóng tàu HC2022-03 ký ngày 27/1/2022 với Huanghai Shipbuilding Co., Ltd trị giá 27,2 triệu USD, tàu HCY-268 dự kiến được bàn giao cho Công ty không muộn hơn ngày 31/5/2024.
Lãi sau thuế 9 tháng giảm mạnh
Về kết quả kinh doanh, quý III/2023, HAH ghi nhận doanh thu thuần đạt 681,3 tỷ đồng, giảm 12,5% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 48,4%, về chỉ còn 23,2%.
Công ty Vận tải và Xếp dỡ Hải An cho biết, do sản lượng hàng vận chuyển và giá cước biển giảm, giá cho thuê tàu giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, chi phí cho đội tàu tăng do tăng thêm tàu HA Rose vào tháng 11/2022 dẫn đến lợi nhuận hoạt động khai thác tàu giảm mạnh.
Khấu trừ chi phí và giá vốn, HAH ghi nhận lợi nhuận sau thuế 112,58 tỷ đồng, giảm 59% so với cùng kỳ.
Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Vận tải và Xếp dỡ Hải An ghi nhận doanh thu đạt 1.947,93 tỷ đồng, giảm 17,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 318,7 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ năm trước.
Năm 2023, với việc hạ kế hoạch lợi nhuận về 400 tỷ đồng, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Vận tải và Xếp dỡ Hải An hoàn thành tới 79,7% kế hoạch đề ra.
Tính tới cuối quý III/2023, tổng tài sản của HAH là 5.075 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số 5.049 tỷ đồng đầu năm.
Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Xếp dỡ Hải An giảm 14,4% so với đầu năm, lùi về 1.131,9 tỷ đồng, chiếm 22,3% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 301,7 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 830,2 tỷ đồng.