Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (mã CK: HAR) vừa công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn.
Theo đó, công ty sẽ mua lại trước hạn lô trái phiếu ADTD2020-02-25, ADTD2020-03-25, ADTD2020-04-30 với số lượng lần lượt là 250 trái phiếu, 250 trái phiếu và 300 trái phiếu. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100 triệu đồng/đơn vị, qua đó, tổng giá trị trái phiếu HAR mua lại trước hạn là 80 tỷ đồng.
Thời gian dự kiến thực hiện là ngày 19/01/2023. Đây là các trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản. Lãi suất cho kỳ tính lãi đầu tiên là 11,5%.
Với 80 tỷ đồng tiền mua lại trái phiếu và hơn 4,3 tỷ đồng tiền lãi dự kiến phải trả, HAR cần chi hơn 84,3 tỷ đồng cho đợt mua lại trái phiếu này. Nguồn tiền mua trái phiếu sẽ đến từ hoạt động kinh doanh của Công ty.
Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng năm 2022, HAR ghi doanh thu thuần 114,4 tỷ đồng, gấp 3,4 lần cùng so với cùng kỳ năm 2021. Lãi ròng đạt 4,7 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 91,5 triệu đồng ở cùng kỳ.
Tính đến ngày 30/9/2022, nợ vay chỉ chiếm phần nhỏ với số dư hơn 82,3 tỷ đồng nằm ở nợ dài hạn. Ngoài ra, Công ty không ghi nhận vay nợ ngắn hạn.