Công ty cổ phần Tập đoàn Gelex (mã CK: GEX) mới đây đã thông báo về việc tiếp tục thông qua kế hoạch mua lại trái phiếu trước hạn.
Cụ thể, Gelex ra quyết định mua lại trước hạn 777 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 77,7 tỷ đồng với mã TP.GEX.2020.01. Thời gian dự kiến mua lại 9/12/2022 cho tới khi hết dư nợ trái phiếu.
Mã trái phiếu TP.GEX.2020.01 được phát hành với mệnh giá 300 tỷ đồng, còn lại đang lưu hành 77,7 tỷ đồng. Trong đó, trái phiếu được phát hành ngày 13/5/2020 và đáo hạn ngày 13/05/2023 với lãi suất cố định 9,5%.
Bên cạnh đó, công ty cũng thông qua kế hoạch mua lại 2.000 trái phiếu trước hạn theo mệnh giá 100 triệu đồng/ trái phiếu với tổng giá trị 200 tỷ đồng, mã GEXH2124002. Thời gian dự kiến mua lại ngày 23/12/2022.
Được biết, trái phiếu mã GEXH2124002 phát hành ngày 23/12/2021 và đáo hạn ngày 23/12/2024, lãi suất cố định 8,5%/năm. Lô trái phiếu này được phát hành với tổng mệnh giá 1.000 tỷ đồng và đang lưu hành 1.000 tỷ đồng. Như vậy, nếu mua thành công, lô trái phiếu GEXH2124002 sẽ còn lại 800 tỷ đồng.
Thêm vào đó, Tập đoàn Gelex dự kiến mua lại 648 trái phiếu mã BONDGEX/2020.01, với tổng mệnh giá 64,8 tỷ đồng với ngày phát hành 22/07/2020 và ngày đáo hạn ngày 22/07/2023. Đối với mã Trái phiếu 1 này, tổng mệnh giá phát hành 200 tỷ đồng, hiện còn đang lưu hành 64,8 tỷ đồng. Song song, Gex cũng thông qua kế hoạch mua lại 1.303 trái phiếu mã BONDGEX/2020.02, tổng mệnh giá 130,3 tỷ đồng với ngày phát hành 23/7/2020 đáo hạn ngày 23/7/2023. Đối với mã Trái phiếu 2, tổng mệnh giá phát hành 200 tỷ đồng, hiện còn đang lưu hành 130,3 tỷ đồng. Thời gian dự kiến mua lại 2 mã trái phiếu này đều bắt đầu từ 28/11 cho đến khi hết dư nợ trái phiếu.
Như vậy, nếu Tập đoàn Gelex mua thành công 4 lô trái phiếu nói trên, tổng giá trị mua lại là 473 tỷ đồng.
Từ tháng 5 đến tháng 7/2022, Gelex cũng đã mua lại hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu trước hạn. Gần đây nhất, Gex đã mua lại 1.352 đơn vị tương đương 67,6% lượng trái phiếu đang lưu hành của lô trái phiếu mã BONDGEX/2020.01 phát hành ngày 22/7/2020. Tổng giá trị mua lại là 135,2 tỷ đồng trên tổng mệnh giá phát hành 200 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, quý III/2022, GEX có doanh thu hơn 7.000 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận trước thuế đạt 282 tỷ đồng, giảm 30%. Xét 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu thuần GEX hơn 24.700 tỷ đồng, tăng 29%; lãi trước thuế đạt 1.700 tỷ đồng, tăng 25% và hoàn thành 68% kế hoạch cả năm 2022.
Đóng góp chính vào tổng doanh thu thuần vẫn là nhóm sản xuất kinh doanh thiết bị điện, đạt 12.235 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 49%. Tiếp đến là vật liệu xây dựng đóng góp 7.124 tỷ đồng, chiếm 29% tỉ trọng; cho thuê bất động sản, hạ tầng khu công nghiệp và dịch vụ phụ trợ khác đạt 3.097 tỷ đồng, chiếm 13%; năng lượng và nước sạch là 1.079 tỷ đồng, chiếm 4%; bất động sản thương mại ghi nhận 1.011 tỷ đồng, chiếm 4%; doanh thu khác 182 tỷ đồng, chiếm 1%.
Có thể thấy, tỷ trọng doanh thu của GELEX đang dần cân bằng hơn giữa hai lĩnh vực hoạt động cốt lõi là công nghiệp điện (thiết bị điện và phát điện) và hạ tầng (khu công nghiệp, bất động sản, vật liệu xây dựng, nước sạch)…