Công ty cổ phần Bất động sản Thế kỷ (mã ck: CRE) vừa công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán lãi trái phiếu CRE202001, trị giá 450 tỷ đồng.
Theo đó, tại kỳ thanh toán mới đây cho lô trái phiếu CRE202001, CRE đã trả toàn bộ gần 96,5 tỷ đồng tiền gốc còn lại của lô trái phiếu vào ngày 02/01/2024. Tuy nhiên, lãi tới ngày 3/1/2024 phải thanh toán là hơn 25,92 tỷ đồng nhưng công ty chỉ mới thanh toán được hơn 500 triệu đồng.
Qua tìm hiểu, trái phiếu mã CRE202001 được phát hành ngày 31/12/2020, với khối lượng 4,5 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/đơn vị, tương ứng giá trị phát hành 450 tỷ đồng. Lãi suất 10,5%/năm trong năm đầu tiên và thả nổi những năm sau nhưng không thấp hơn 10,5%/năm. Tổ chức lưu ký là Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect.
Trước đó, vào giữa tháng 12/2023, Cen Land đã thông báo về việc gia hạn trái phiếu mã CRE202001 (phát hành ngày 31/12/2020, đáo hạn ngày 31/12/2023). Trái phiếu sẽ được gia hạn đến ngày 31/1/2025 và được tất toán sau khi công ty thu xếp nguồn tiền từ việc bán hàng tại dự án Louis City (giai đoạn 3).
Cenland cho biết, công ty sẽ thanh toán đầy đủ cho trái chủ lãi phải trả và thanh toán 20% tiền gốc trái phiếu của lô trái phiếu trên tại ngày đáo hạn cũ là 31/12/2023. Trong thời gian trái phiếu được gia hạn, lãi suất trái phiếu là 12%/năm.
Về bức tranh tài chính, tính chung 9 tháng đầu năm, lãi ròng CRE chỉ đạt 1,5 tỷ đồng, cùng kỳ gần 254 tỷ đồng, giảm 99%. Doanh thu thuần đạt 602 tỷ đồng, giảm 82% so với 9 tháng đầu năm 2022.
Cuối quý III/2023, quy mô tài sản CRE giảm 5% so với đầu năm xuống còn 7.221 tỷ đồng. CRE có hơn 93 tỷ đồng tiền mặt và gần 154 tỷ tiền gửi ngắn hạn; các khoản phải thu ghi nhận 4.150 tỷ đồng, trong đó, phải thu ngắn hạn là hơn 3.000 tỷ.
Hàng tồn kho ở mức 584,7 tỷ đồng, tăng 38% so với đầu năm; trong đó, hàng hóa bất động sản là các giá trị bất động sản bao gồm các căn hộ, đất nền Công ty mua từ chủ đầu tư để thực hiện kinh doanh bán lại hơn 547 tỷ đồng.
Ở bên kia bảng cân đối kế toán, CRE còn 1.611,3 tỷ đồng nợ phải trả, giảm 20% so với hồi đầu năm. Trong đó, phần lớn là khoản vay ngắn hạn với 816 tỷ đồng và gần 2 tỷ đồng khoản vay dài hạn.